平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 基金名称：平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 基金代码：请参考基金份额发售公告或其他销售文件 一、基金基本信息 1. 基金运作方式： - 定期开放式 - 债券型 - 发起式 2. 投资目标： 本基金主要投资于债券类金融工具，追求本金安全和稳健收益。 二、开放日安排 1. 开放申购赎回时间： - 首次开放日：2025年6月3日 - 每个封闭期结束后的开放期为1个工作日 三、申购与赎回原则 遵循"未知价"原则，即申购和赎回价格以申请当日基金份额净值为基础。 四、申购赎回转换业务 1. 业务开办时间： 自2025年6月3日起正式办理 2. 销售渠道： - 直销机构：平安基金管理有限公司 - 非直销销售机构：请参考基金管理人网站公示信息 五、费用结构 1. 申购费：0% 2. 赎回费：0% 3. 其他相关费用按基金合同和招募说明书约定执行 六、投资限制 单一投资者持有的基金份额或构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过50%。本基金不向个人投资者公开销售。 七、申购赎回款划付时间 1. 申购款项支付：投资人全额交付申购款项后，申购申请成立；登记机构确认后，申购生效。 2. 赎回款项支付： - T+7日（含该日）内支付 - 巨额赎回或特殊情况除外 八、业务办理时间 1. 交易时间：开放日的具体业务办理时间内 2. 登记机构确认时间：T+1日 3. 查询时间：T+2日后 九、重要提示 1. 投资者需认真阅读《基金合同》和《招募说明书》，了解本基金的风险收益特征。 2. 本基金管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 十、联系方式 客服电话：400－800－4800（免长途话费） 直销专线：0755－22627627 十一、公告发布媒介 1. 基金管理人网站：fund.pingan.com 2. 中央国债登记结算有限责任公司网站 3. 《中国证券报》等指定报刊 十二、其他事项 本公告解释权归平安基金管理有限公司所有。 特此公告。 平安基金管理有限公司 二〇二五年五月三十日