据最新统计数据显示，截至5月底，今年来百亿级私募基金整体表现亮眼。纳入统计的百亿级私募产品平均收益率超过7%，其中九成以上实现正收益。值得注意的是，在各策略类型中，量化私募的表现尤为突出，所有百亿级量化私募均实现了正收益。

从仓位水平来看，截至5月30日，百亿级私募整体仓位已突破80%关口。据了解，多家头部量化私募正在积极对接保险机构的资产配置需求，权益类投资产品的市场需求持续升温。无论是机构客户还是高净值个人投资者，对股票多头策略产品的兴趣都显著提升。

具体到5月份的表现，有业绩记录的50家百亿级私募平均收益率为2.73%，其中有48家实现了正收益，占比高达96%。在量化策略方面，当月纳入统计的32家百亿级量化私募平均收益率达到3%，且全部实现盈利。

受益于5月份的良好表现，今年来百亿级私募的整体收益进一步提升。截至5月底，有业绩展示的50家百亿级私募今年以来平均收益率为7.07%，其中92%的机构实现了正收益。同期，32家百亿级量化私募的平均收益率更是达到了9.23%，且全部实现盈利。

业内人士分析指出，今年A股和港股市场呈现结构性特征，一些精准把握互联网、创新药及新消费等领域投资机会的管理人表现尤为突出。据知情人士透露，某专注于消费领域研究的头部私募今年以来收益已超过70%。

从收益分布来看，在实现正收益的百亿级私募中，13家机构旗下产品的平均收益率低于5%，20家管理人的收益率在5%至9.99%之间，另有13家管理人实现了超过10%的平均收益率。值得关注的是，今年前五个月，多家头部量化私募的指增策略产品收益率已突破20%。

随着投资收益的持续显现，各类资金正在加速流入权益市场。有业内人士表示，近期与多家险资机构进行了深入交流，发现其对权益类资产表现出浓厚兴趣，并存在明显的增配需求。预计未来险资将更多通过MOM模式配置红利指增或全市场选股策略产品。

除了险资以外，其他机构资金和高净值个人投资者也积极布局权益市场。业内人士指出，今年发行端的最大变化是量化多头策略受到券商自营、信托等机构的广泛欢迎，而市场中性和股票多空策略则备受冷落，这与去年同期形成鲜明对比。

从产品供给来看，第三方平台统计数据显示，截至5月底，今年以来量化策略私募基金新备案总数达1339只。其中，量化多头策略产品新备案数量高达850只，而市场中性和股票多空策略私募基金合计备案数量不足500只。

最新仓位数据还显示，截至5月30日，百亿级私募的平均仓位指数已达80.28%，创下今年以来的新高。其中，60.96%的百亿级私募仓位超过八成，另有26.07%的机构仓位在五成至八成之间。