**国城矿业股份有限公司关于可转换公司债券赎回的公告** 尊敬的投资者： 国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月19日召开会议，决定行使“国城转债”的提前赎回权利。现将本次赎回的相关事项公告如下： --- ### 一、公司概况 公司总部位于北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层，作为一家上市公司（股票代码：00688），一直致力于矿业及相关领域的深耕与发展。 --- ### 二、赎回背景 根据《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中关于有条件赎回条款的约定，“国城转债”已触发赎回条件。具体说明如下： 1. **触发条件**： - 自2025年10月30日起至2025年11月19日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于“国城转债”当期转股价格（12.58元/股）的130%（即16.354元/股），满足了有条件赎回条款的第一个条件。 - 截至目前，“国城转债”未转股余额已低于3,000万元，进一步触发了第二个赎回条件。 2. **董事会决策**： 公司结合当前市场环境及自身发展需求，经综合评估后决定行使“国城转债”的提前赎回权利，并授权管理层负责后续具体实施工作。 --- ### 三、赎回安排 #### （一）赎回价格及其计算依据 根据《募集说明书》的约定，“国城转债”本次赎回价格为100.82元/张（含息、含税）。具体计算如下： - **当期应计利息**： - 计算公式：IA = B2 × i × t / 365 - IA：指每张债券的当期应计利息； - B2：指债券面值，为100元； - i：指可转换公司债券当年票面利率，本计息年度为2.00%； - t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年7月15日）至赎回日（2025年12月12日）的实际天数，共150天。 计算结果为： IA = 100 × 2.00% × 150 / 365 ≈ 0.82元/张 - **赎回价格**： 每张债券的赎回价格为面值加当期应计利息，即100 + 0.82 = 100.82元/张。 #### （二）赎回对象 截至赎回登记日（2025年12月11日）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所有“国城转债”持有人。 #### （三）时间安排 为确保本次赎回顺利实施，具体时间安排如下： 1. **赎回提示公告**： - 公司将在赎回日前的每个交易日发布赎回提示性公告，提醒投资者相关事项。 2. **停止交易和转股**： - 自2025年12月9日起，“国城转债”在深圳证券交易所暂停交易。 - 自2025年12月12日起，“国城转债”停止转股。 3. **赎回登记与资金划付**： - 赎回登记日为2025年12月11日。在此日期收市后，符合条件的债券持有人将在中登公司完成登记。 - 公司预计于2025年12月17日将赎回资金划至中登公司账户，并于2025年12月19日通过托管券商将赎回款划付至债券持有人的资金账户。 4. **摘牌公告**： 赎回完成后，“国城转债”将在深圳证券交易所正式摘牌，不再继续流通。 --- ### 四、重要提示 1. **转股操作建议**： - 债券持有人需通过其托管券商进行转股申报。具体操作流程，请提前咨询开户券商。 - 单笔转股的最小单位为1张债券（面值100元），转换所得股份须为整数倍。 2. **风险提示**： - 未及时转股的债券将被强制赎回，可能导致投资者损失。建议持有债券且存在质押或冻结情形的投资者尽快解除相关限制。 - 赎回价格可能与停止交易和转股前的市场价格存在差异，请投资者密切关注时间节点，避免因错过期限而蒙受损失。 --- ### 五、联系方式 如需了解更多信息，欢迎通过以下方式联系公司： - **咨询地址**：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层 - **咨询部门**：公司证券部 - **联系电话**：010-50955668 - **联系邮箱**：investor@gcky0688.com --- ### 六、附件 1. 《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，请访问巨潮资讯网查阅。 --- 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2025年12月9日